De opgegeven inventariswaarde is van toepassing op de orders tot intekening of terugkoop tot 16u van de vermelde datum. Deze inventariswaarde weerspiegelt de waarde van de portefeuille per aandeel, gewaardeerd tegen de slotkoersen van de dag van het order voor de Europese en Amerikaanse beurzen en tegen de slotkoersen van de ochtend volgend op de dag van het order voor de Aziatische beurzen. Deze inventariswaarden verschijnen in principe in de ochtend van de 2de bankwerkdag na orderdag op de website. Voor dakfondsen is een extra dag nodig omdat deze fondsen beleggen in andere fondsen waarvan eerst de inventariswaarde dient bepaald. Voor gelijkaardige verrichtingen voor fondsen gekoppeld aan levensverzekeringen (tak 23) wordt de toepasselijke inventariswaarde vastgesteld overeenkomstig de van toepassing zijnde contractvoorwaarden en/of beheersreglement.
mijn portefeuille
